Cashflow predikcia pomocou AI pre lepšiu likviditu
Program a obsah
Tematické bloky
Blok 1: Dátová príprava
- Import faktúr a platieb z účtovného systému
- Kategorizácia príjmov a výdavkov
- Čistenie a validácia historických dát
Blok 2: Modelovanie
- Nastavenie predikčných algoritmov
- Kalibrácia pravdepodobností platby
- Identifikácia sezónnych vzorov
Blok 3: Praktické použitie
- Vytváranie denných cashflow reportov
- Nastavenie upozornení na riziká
- Scenárové plánovanie a stress testing
Kompletné informácie
Problémy s cashflow prídu vždy nečakane. Dodávateľ chce zaplatiť skôr, zákazník oneskorí platbu a zrazu nemáte dosť peňazí na výplaty. Stáva sa to aj ziskovým firmám.
AI cashflow predikcia analyzuje vaše faktúry, platobné vzory zákazníkov, sezónne trendy a zmluvné podmienky. Systém vie, že zákazník XY platí obvykle 5 dní po splatnosti a zákazník YZ presne v deň splatnosti.
Čo systém dokáže
Predpovedá príjmy na základe otvorených faktúr s pravdepodobnosťou, že prídu v konkrétny deň. Analyzuje vaše výdavkové vzory a vie, kedy očakávať väčšie platby. Upozorní vás týždeň vopred, ak hrozí nedostatok likvidity.
Vidíte presný denný stav účtu na 90 dní dopredu s confidence intervalmi. Môžete plánovať väčšie nákupy alebo investície s istotou, že budete mať peniaze.
Scenárová analýza
Systém vám ukáže, čo sa stane, ak získate nového veľkého zákazníka alebo ak stratíte existujúceho. Môžete si nasimulovať rôzne situácie a pripraviť sa na ne.
Naučíte sa vytvárať vlastné scenáre a interpretovať ich výsledky pre rozhodovanie o úveroch, investíciách alebo naberaní nových zákaziek.